ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR dist/  LU0375216479  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.10.2024 Изменение-1.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
287.2500EUR -0.38% paying dividend Equity Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - -3.16 -3.37 -4.63 -0.96 4.56 1.37 3.86 -
2012 2.58 1.48 2.08 0.70 -0.78 2.59 4.31 -0.37 -0.17 -0.43 0.51 0.10 +13.17%
2013 1.47 3.33 3.95 0.06 1.00 -2.62 1.84 -1.53 1.24 3.91 0.19 0.90 +14.36%
2014 -2.51 3.19 0.69 0.92 2.84 1.65 -0.19 3.19 2.06 1.37 2.47 1.42 +18.32%
2015 5.85 5.74 3.27 -2.10 2.80 -3.89 2.59 -7.17 -2.63 8.93 2.98 -4.21 +11.42%
2016 -5.71 -0.44 1.90 0.19 3.82 -0.87 1.95 0.76 -1.99 -0.69 5.23 2.84 +6.73%
2017 -0.58 4.67 0.74 -0.25 -0.41 -1.42 -2.17 -1.13 3.21 1.63 0.29 1.02 +5.53%
2018 -0.18 -3.07 -1.65 2.28 0.28 0.66 4.12 -0.14 0.87 -3.13 2.39 -6.53 -4.49%
2019 4.67 3.14 2.32 2.76 -4.44 2.85 2.10 -0.19 3.17 -0.41 2.67 1.08 +21.23%
2020 -0.75 -8.33 -10.53 8.96 2.07 0.85 -2.70 4.76 -0.18 -4.19 9.40 0.59 -2.06%
2021 0.58 2.78 8.74 -0.27 2.10 1.82 0.57 1.78 -2.21 4.44 -1.16 5.98 +27.63%
2022 -0.40 -3.58 1.94 1.22 -1.08 -3.92 7.21 -3.16 -3.97 9.71 2.55 -6.07 -0.77%
2023 1.68 0.30 -1.36 -0.21 -1.46 4.12 1.45 -0.53 -1.14 -3.43 3.72 4.70 +7.76%
2024 1.43 2.50 3.10 -3.41 1.00 0.68 1.45 0.78 0.75 0.42 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.48% 10.34% 9.58% 11.75% 16.10%
Коэффициент Шарпа 0.91 0.47 1.18 0.37 0.36
Лучший месяц +4.70% +1.45% +4.70% +9.71% +9.71%
Худший месяц -3.41% -3.41% -3.43% -6.07% -10.53%
Максимальный убыток -5.63% -5.58% -5.63% -9.93% -31.24%
Outperformance -3.00% - -4.46% -0.50% -9.94%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 119.5200 +20.21% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 117.9000 +15.58% -
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... paying dividend 184.9700 +20.18% +21.56%
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 164.7500 +20.18% +21.57%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 117.5800 +15.47% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 121.6200 +20.94% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 336.8900 +14.45% +24.64%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 287.2500 +14.45% +24.64%
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... reinvestment 369.7400 +19.11% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 112.3000 +11.77% -
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 117.4800 +18.13% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.90%
6 месяцев  
+3.99%
1 год  
+14.45%
3 года  
+24.64%
5 лет  
+53.80%
10 лет  
+128.16%
С самого начала  
+214.92%
Год
2023  
+7.76%
2022
  -0.77%
2021  
+27.63%
2020
  -2.06%
2019  
+21.23%
2018
  -4.49%
2017  
+5.53%
2016  
+6.73%
2015  
+11.42%
 

Дивиденды

03.10.2024 2.24 EUR
05.10.2023 2.37 EUR
06.10.2022 1.46 EUR
07.10.2021 1.26 EUR
08.10.2020 2.00 EUR
03.10.2019 2.17 EUR
04.10.2018 1.66 EUR
05.10.2017 2.40 EUR
06.10.2016 4.21 EUR
08.10.2015 1.49 EUR
09.10.2014 1.75 EUR
10.10.2013 2.29 EUR
11.10.2012 1.96 EUR
13.10.2011 0.54 EUR