Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+1.7700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
181.1500USD +0.99% paying dividend Equity Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 8.85 3.73 1.91 2.52 6.03 -2.06 -4.90 12.44 2.96 -
2021 -0.06 2.76 5.38 2.22 3.31 -0.71 0.63 1.40 -3.93 4.37 -3.80 7.16 +19.69%
2022 -1.74 -3.33 1.06 -3.96 0.52 -6.16 4.64 -4.42 -6.37 10.77 6.91 -2.57 -6.04%
2023 3.56 -1.99 1.13 1.47 -4.77 6.63 2.60 -2.00 -3.49 -3.52 7.15 6.08 +12.55%
2024 -0.18 2.18 2.97 -4.30 2.62 -0.54 2.37 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.73% 8.92% 9.37% 12.66% -%
Коэффициент Шарпа 0.62 0.54 0.61 0.12 -
Лучший месяц +6.08% +2.97% +7.15% +10.77% +12.44%
Худший месяц -4.30% -4.30% -4.30% -6.37% -6.37%
Максимальный убыток -5.34% -5.34% -9.61% -20.16% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 115.1800 +9.37% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 114.8600 +11.57% -
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... paying dividend 181.1500 +9.39% +16.23%
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 158.8000 +9.39% +16.23%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 116.4100 +10.37% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 117.0800 +10.09% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 328.8700 +10.49% +23.06%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 282.6100 +10.49% +23.05%
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... reinvestment 357.0200 +8.41% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 110.2200 +9.54% -
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 115.4900 +10.06% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.01%
6 месяцев  
+4.16%
1 год  
+9.39%
3 года  
+16.23%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+90.07%
Год
2023  
+12.55%
2022
  -6.04%
2021  
+19.69%
 

Дивиденды

05.10.2023 2.87 USD
06.10.2022 2.30 USD
07.10.2021 2.14 USD