Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
177.6800USD +0.15% paying dividend Equity Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 8.85 3.73 1.91 2.52 6.03 -2.06 -4.90 12.44 2.96 -
2021 -0.06 2.76 5.38 2.22 3.31 -0.71 0.63 1.40 -3.93 4.37 -3.80 7.16 +19.69%
2022 -1.74 -3.33 1.06 -3.96 0.52 -6.16 4.64 -4.42 -6.37 10.77 6.91 -2.57 -6.04%
2023 3.56 -1.99 1.13 1.47 -4.77 6.63 2.60 -2.00 -3.49 -3.52 7.15 6.08 +12.55%
2024 -0.18 2.18 2.97 -4.30 2.62 -0.54 0.41 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.24% 8.26% 9.17% 12.69% -%
Коэффициент Шарпа 0.29 0.38 0.64 0.06 -
Лучший месяц +6.08% +2.97% +7.15% +10.77% +12.44%
Худший месяц -4.30% -4.30% -4.30% -6.37% -6.37%
Максимальный убыток -5.34% -5.34% -9.69% -20.16% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 112.9700 +9.53% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 113.1600 +10.61% -
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... paying dividend 177.6800 +9.57% +13.94%
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend ... reinvestment 350.3800 +8.59% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 108.9000 +8.81% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 155.7600 +9.57% +13.94%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 113.4200 +9.82% -
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 114.7000 +9.43% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 114.8000 +10.28% -
JSS Sustainable Equity - Global ... reinvestment 324.2000 +9.54% +21.73%
JSS Sustainable Equity - Global ... paying dividend 278.5900 +9.53% +21.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.00%
6 месяцев  
+3.36%
1 год  
+9.57%
3 года  
+13.94%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+86.43%
Год
2023  
+12.55%
2022
  -6.04%
2021  
+19.69%
 

Дивиденды

05.10.2023 2.87 USD
06.10.2022 2.30 USD
07.10.2021 2.14 USD