JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist/ LU2040498748 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+1.4700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 966.1700USD | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.94 | - |
| 2024 | 1.65 | 0.29 | 2.45 | -0.26 | 2.26 | 0.27 | 1.93 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.20% | 3.10% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.07 | 4.36 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.94% | +2.45% | +3.94% | - | - |
| Худший месяц | -0.26% | -0.26% | -0.26% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.47% | -1.47% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,009.9600 | - | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 921.8200 | - | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,009.4800 | - | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,010.6000 | - | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,008.6700 | - | - | |
| JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... | reinvestment | 1,062.4800 | +17.05% | +5.30% | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 870.8800 | - | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 907.9100 | - | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 966.1700 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.24% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.40% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 10.06.2024 | 26.40 USD |
