ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist/  LU2040498748  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,000.7400USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.94 -
2024 1.65 0.29 2.45 -0.26 2.26 0.27 2.39 1.35 1.82 0.06 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.98% 2.67% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.84 5.16 - - -
Лучший месяц +3.94% +2.39% +3.94% - -
Худший месяц -0.26% -0.26% -0.26% - -
Максимальный убыток -1.47% -1.47% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,045.2800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 949.9000 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,044.5900 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,046.3500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,043.3400 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,095.7800 +20.63% +8.51%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 893.4500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 936.6200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,000.7400 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.95%
6 месяцев  
+8.21%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.67%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 26.40 USD