ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist/  LU2040498748  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+3.5100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,008.7800USD +0.35% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.94 -
2024 1.65 0.29 2.45 -0.26 2.26 0.27 2.39 1.35 1.82 0.51 0.35 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.91% 2.40% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.69 5.98 - - -
Лучший месяц +3.94% +2.39% +3.94% - -
Худший месяц -0.26% +0.27% -0.26% - -
Максимальный убыток -1.47% -0.73% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,053.3000 +19.17% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 955.9000 +17.05% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,052.5000 +19.05% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,054.5601 +19.40% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,051.0500 +18.82% -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,102.7100 +19.14% +9.33%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 896.9900 +14.73% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 942.9400 +17.62% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,008.7800 +19.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.86%
6 месяцев  
+8.35%
1 год  
+19.63%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.63%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 26.40 USD