JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged/ LU2040499043 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+1.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
907.9100EUR | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | - |
2024 | 1.51 | 0.17 | 2.30 | -0.39 | 2.11 | 0.14 | 1.95 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.18% | 3.05% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.55 | 3.84 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.75% | +2.30% | +3.75% | - | - |
Худший месяц | -0.39% | -0.39% | -0.39% | - | - |
Максимальный убыток | -1.50% | -1.50% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,009.9600 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 921.8200 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,009.4800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,010.6000 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,008.6700 | - | - | |
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... | reinvestment | 1,062.4800 | +17.05% | +5.30% | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 870.8800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 907.9100 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 966.1700 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.03% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.41% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.25% | ||
Год |
Дивиденды
10.06.2024 | 25.22 EUR |