ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged/  LU2040499043  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.3400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
917.8100EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.75 -
2024 1.51 0.17 2.30 -0.39 2.11 0.14 2.23 0.82 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.13% 3.06% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.53 3.70 - - -
Лучший месяц +3.75% +2.30% +3.75% - -
Худший месяц -0.39% -0.39% -0.39% - -
Максимальный убыток -1.50% -1.50% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,023.0100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 931.4100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,022.4300 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,023.8500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,021.4200 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,075.6899 +17.75% +5.95%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 878.1500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 917.8100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 979.0200 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.21%
6 месяцев  
+7.15%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.48%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 25.22 EUR