ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged/  LU2040499043  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
936.6200EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.75 -
2024 1.51 0.17 2.30 -0.39 2.11 0.14 2.23 1.14 1.66 0.07 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.98% 2.68% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.14 4.36 - - -
Лучший месяц +3.75% +2.23% +3.75% - -
Худший месяц -0.39% -0.39% -0.39% - -
Максимальный убыток -1.50% -1.50% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,045.2800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 949.9000 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,044.5900 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,046.3500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,043.3400 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,095.7800 +20.63% +8.51%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 893.4500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 936.6200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,000.7400 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.45%
6 месяцев  
+7.22%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.83%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 25.22 EUR