JSS Sustainable Bond - Global Financials Y CHF dist hedged/ LU2040498821 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
893.4500CHF | -0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.54 | - |
2024 | 1.28 | 0.01 | 2.15 | -0.65 | 1.90 | -0.05 | 1.95 | 0.92 | 1.44 | 0.04 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.99% | 2.68% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.14 | 3.20 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.54% | +1.95% | +3.54% | - | - |
Худший месяц | -0.65% | -0.65% | -0.65% | - | - |
Максимальный убыток | -1.67% | -1.59% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,045.2800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 949.9000 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,044.5900 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,046.3500 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,043.3400 | - | - | |
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... | reinvestment | 1,095.7800 | +20.63% | +8.51% | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 893.4500 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 936.6200 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,000.7400 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.77% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.28% | ||
Год |
Дивиденды
10.06.2024 | 24.90 CHF |