ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials Y CHF dist hedged/  LU2040498821  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+2.6800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
896.9900CHF +0.30% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.54 -
2024 1.28 0.01 2.15 -0.65 1.90 -0.05 1.95 0.92 1.44 0.14 0.30 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.92% 2.41% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.97 3.78 - - -
Лучший месяц +3.54% +1.95% +3.54% - -
Худший месяц -0.65% -0.05% -0.65% - -
Максимальный убыток -1.67% -0.83% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,053.3000 +19.17% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 955.9000 +17.05% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,052.5000 +19.05% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,054.5601 +19.40% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,051.0500 +18.82% -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,102.7100 +19.14% +9.33%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 896.9900 +14.73% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 942.9400 +17.62% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,008.7800 +19.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.75%
6 месяцев  
+5.91%
1 год  
+14.73%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.73%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 24.90 CHF