ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials Y CHF dist hedged/  LU2040498821  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+1.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
870.8800CHF +0.14% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.54 -
2024 1.28 0.01 2.15 -0.65 1.90 -0.05 1.77 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.19% 3.05% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.65 2.92 - - -
Лучший месяц +3.54% +2.15% +3.54% - -
Худший месяц -0.65% -0.65% -0.65% - -
Максимальный убыток -1.67% -1.67% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,009.9600 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 921.8200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,009.4800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,010.6000 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,008.6700 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,062.4800 +17.05% +5.30%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 870.8800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 907.9100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 966.1700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.55%
6 месяцев  
+6.10%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.39%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 24.90 CHF