ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials P USD dist/  LU2040496882  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-22.8101 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,028.2400USD -2.17% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.88 -
2024 1.58 0.24 2.40 -0.32 2.20 0.22 2.33 1.29 1.76 0.45 0.34 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.91% 2.40% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.41 5.64 - - -
Лучший месяц +3.88% +2.33% +3.88% - -
Худший месяц -0.32% +0.22% -0.32% - -
Максимальный убыток -1.49% -0.74% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,029.0400 +19.17% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 934.2300 +17.05% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,028.7300 +19.05% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,029.3400 +19.40% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,028.2400 +18.82% -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,103.4200 +19.14% +9.33%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 874.8900 +14.73% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 919.4600 +17.62% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 983.7600 +19.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.18%
6 месяцев  
+7.98%
1 год  
+18.82%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.82%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 24.17 USD