ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials P USD dist/  LU2040496882  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+1.4700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,022.8900USD +0.14% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.88 -
2024 1.58 0.24 2.40 -0.32 2.20 0.22 2.33 1.12 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.13% 3.06% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.00 4.28 - - -
Лучший месяц +3.88% +2.40% +3.88% - -
Худший месяц -0.32% -0.32% -0.32% - -
Максимальный убыток -1.49% -1.49% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,024.5000 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 932.6800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,023.9100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,025.3400 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,022.8900 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,075.6899 +17.91% +6.11%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 879.2200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 919.1200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 980.4500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.15%
6 месяцев  
+7.97%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.64%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 24.17 USD