JSS Sustainable Bond - Global Financials I USD dist
LU2040498151
JSS Sustainable Bond - Global Financials I USD dist/ LU2040498151 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+1,5300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 010,6000USD |
+0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 10. |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
- |
Alapkezelő menedzser: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
Alap forgalma: |
138,54 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 11. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
Kötvények |
|
98,62% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,38% |
Országok
Franciaország |
|
11,16% |
Németország |
|
10,54% |
Egyesült Királyság |
|
10,20% |
Hollandia |
|
9,87% |
Spanyolország |
|
8,86% |
Görögország |
|
8,33% |
Írország |
|
7,66% |
Ausztria |
|
7,23% |
Olaszország |
|
6,54% |
Svájc |
|
5,80% |
Belgium |
|
5,03% |
Grúzia |
|
2,99% |
Portugália |
|
2,45% |
Dél-Afrika |
|
0,80% |
Hong Kong, Kína |
|
0,73% |
Egyéb |
|
1,81% |
Devizák
Euro |
|
56,52% |
US Dollár |
|
37,48% |
Brit Font |
|
4,62% |
Egyéb |
|
1,38% |