JSS Sustainable Bond - Global Financials I USD dist/ LU2040498151 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+1.4900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,025.3400USD | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.92 | - |
2024 | 1.63 | 0.28 | 2.44 | -0.27 | 2.25 | 0.26 | 2.38 | 1.15 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.13% | 3.06% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.19 | 4.47 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.92% | +2.44% | +3.92% | - | - |
Худший месяц | -0.27% | -0.27% | -0.27% | - | - |
Максимальный убыток | -1.48% | -1.48% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,024.5000 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 932.6800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,023.9100 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,025.3400 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,022.8900 | - | - | |
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... | reinvestment | 1,075.6899 | +17.91% | +6.11% | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 879.2200 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 919.1200 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 980.4500 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.51% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.24% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.09% | ||
Год |
Дивиденды
10.06.2024 | 26.64 USD |