ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials I USD dist/  LU2040498151  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+1.4900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,025.3400USD +0.15% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.92 -
2024 1.63 0.28 2.44 -0.27 2.25 0.26 2.38 1.15 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.13% 3.06% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.19 4.47 - - -
Лучший месяц +3.92% +2.44% +3.92% - -
Худший месяц -0.27% -0.27% -0.27% - -
Максимальный убыток -1.48% -1.48% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,024.5000 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 932.6800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,023.9100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,025.3400 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,022.8900 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,075.6899 +17.91% +6.11%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 879.2200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 919.1200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 980.4500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.51%
6 месяцев  
+8.24%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.09%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 26.64 USD