JSS Sustainable Bond - Global Financials I USD dist/ LU2040498151 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,046.3500USD | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.92 | - |
2024 | 1.63 | 0.28 | 2.44 | -0.27 | 2.25 | 0.26 | 2.38 | 1.33 | 1.81 | 0.06 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.98% | 2.67% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.76 | 5.07 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.92% | +2.38% | +3.92% | - | - |
Худший месяц | -0.27% | -0.27% | -0.27% | - | - |
Максимальный убыток | -1.48% | -1.48% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,045.2800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 949.9000 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,044.5900 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,046.3500 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,043.3400 | - | - | |
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... | reinvestment | 1,095.7800 | +20.63% | +8.51% | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 893.4500 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 936.6200 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,000.7400 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.78% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.10% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.47% | ||
Год |
Дивиденды
10.06.2024 | 26.64 USD |