ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist/  LU2040499472  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+1.4800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,023.9100USD +0.14% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.90 -
2024 1.60 0.25 2.41 -0.30 2.22 0.23 2.35 1.13 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.13% 3.06% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.08 4.35 - - -
Лучший месяц +3.90% +2.41% +3.90% - -
Худший месяц -0.30% -0.30% -0.30% - -
Максимальный убыток -1.49% -1.49% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,024.5000 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 932.6800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,023.9100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,025.3400 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,022.8900 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,075.6899 +17.91% +6.11%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 879.2200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 919.1200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 980.4500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.29%
6 месяцев  
+8.07%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.82%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 25.16 USD