JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist/ LU2040499472 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+1.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,023.9100USD | +0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 | - |
2024 | 1.60 | 0.25 | 2.41 | -0.30 | 2.22 | 0.23 | 2.35 | 1.13 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.13% | 3.06% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.08 | 4.35 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.90% | +2.41% | +3.90% | - | - |
Худший месяц | -0.30% | -0.30% | -0.30% | - | - |
Максимальный убыток | -1.49% | -1.49% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,024.5000 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 932.6800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,023.9100 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,025.3400 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,022.8900 | - | - | |
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... | reinvestment | 1,075.6899 | +17.91% | +6.11% | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 879.2200 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 919.1200 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 980.4500 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.29% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.07% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +15.82% | ||
Год |
Дивиденды
10.06.2024 | 25.16 USD |