ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist/  LU2040499472  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-23.7700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,028.7300USD -2.26% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.90 -
2024 1.60 0.25 2.41 -0.30 2.22 0.23 2.35 1.31 1.78 0.47 0.34 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.91% 2.40% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.49 5.74 - - -
Лучший месяц +3.90% +2.35% +3.90% - -
Худший месяц -0.30% +0.23% -0.30% - -
Максимальный убыток -1.49% -0.74% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,029.0400 +19.17% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 934.2300 +17.05% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,028.7300 +19.05% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,029.3400 +19.40% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,028.2400 +18.82% -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,103.4200 +19.14% +9.33%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 874.8900 +14.73% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 919.4600 +17.62% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 983.7600 +19.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.37%
6 месяцев  
+8.08%
1 год  
+19.05%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.05%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 25.16 USD