ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials E EUR dist hedged/  LU2040499555  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.3100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
931.4100EUR +0.03% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.71 -
2024 1.46 0.13 2.26 -0.44 2.06 0.13 2.18 0.78 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.12% 3.04% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.36 3.54 - - -
Лучший месяц +3.71% +2.26% +3.71% - -
Худший месяц -0.44% -0.44% -0.44% - -
Максимальный убыток -1.54% -1.54% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,023.0100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 931.4100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,022.4300 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,023.8500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,021.4200 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,074.1899 +17.75% +5.95%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 878.1500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 917.8100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 979.0200 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.86%
6 месяцев  
+6.89%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.05%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 23.35 EUR