JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist
LU2040497427
JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist/ LU2040497427 /
Стоимость чистых активов02.07.2024 |
Изменение+0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
992.8600USD |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
10.06.2024 |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
- |
Управляющий фондом: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
Объем фонда: |
141.68 млн
EUR
|
Дата запуска: |
26.11.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Минимальное вложение: |
125,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Страны
Germany |
|
10.60% |
France |
|
10.30% |
Netherlands |
|
9.63% |
United Kingdom |
|
9.51% |
Spain |
|
9.13% |
Ireland |
|
7.66% |
Greece |
|
7.58% |
Austria |
|
7.42% |
Italy |
|
7.25% |
Switzerland |
|
5.45% |
Belgium |
|
4.40% |
Georgia |
|
3.00% |
Portugal |
|
2.49% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.67% |
South Africa |
|
1.45% |
Другие |
|
2.46% |
Валюта
Euro |
|
57.74% |
US Dollar |
|
34.90% |
British Pound |
|
5.94% |
Другие |
|
1.42% |