JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist
LU2040497427
JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist/ LU2040497427 /
| NAV02.07.2024 |
Zm.+0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 992,8600USD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
10.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
| Zarządzający funduszem: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Aktywa: |
141,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
26.11.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
125 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
| Obligacje |
|
98,58% |
| Gotówka |
|
1,42% |
Kraje
| Niemcy |
|
10,60% |
| Francja |
|
10,30% |
| Holandia |
|
9,63% |
| Wielka Brytania |
|
9,51% |
| Hiszpania |
|
9,13% |
| Irlandia |
|
7,66% |
| Grecja |
|
7,58% |
| Austria |
|
7,42% |
| Włochy |
|
7,25% |
| Szwajcaria |
|
5,45% |
| Belgia |
|
4,40% |
| Gruzja |
|
3,00% |
| Portugalia |
|
2,49% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,67% |
| Afryka Południowa |
|
1,45% |
| Inne |
|
2,46% |
Waluty
| Euro |
|
57,74% |
| Dolar amerykański |
|
34,90% |
| Funt brytyjski |
|
5,94% |
| Inne |
|
1,42% |
