JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist
LU2040497427
JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist/ LU2040497427 /
NAV2024. 07. 02. |
Vált.+0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
992,8600USD |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 10. |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
- |
Alapkezelő menedzser: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
Alap forgalma: |
141,68 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 11. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
125 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
Kötvények |
|
98,58% |
Készpénz |
|
1,42% |
Országok
Németország |
|
10,60% |
Franciaország |
|
10,30% |
Hollandia |
|
9,63% |
Egyesült Királyság |
|
9,51% |
Spanyolország |
|
9,13% |
Írország |
|
7,66% |
Görögország |
|
7,58% |
Ausztria |
|
7,42% |
Olaszország |
|
7,25% |
Svájc |
|
5,45% |
Belgium |
|
4,40% |
Grúzia |
|
3,00% |
Portugália |
|
2,49% |
Hong Kong, Kína |
|
1,67% |
Dél-Afrika |
|
1,45% |
Egyéb |
|
2,46% |
Devizák
Euro |
|
57,74% |
US Dollár |
|
34,90% |
Brit Font |
|
5,94% |
Egyéb |
|
1,42% |