JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist/  LU2040497427  /

Fonds
NAV02.07.2024 Diff.+0,1700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
992,8600USD +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU 
 

Investmentziel

The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds ("CoCo"), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 10.06.2024
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.,
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsvolumen: 141,68 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 26.11.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,10%
Mindestveranlagung: 125.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adresse: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,58%
Barmittel
 
1,42%

Länder

Deutschland
 
10,60%
Frankreich
 
10,30%
Niederlande
 
9,63%
Vereinigtes Königreich
 
9,51%
Spanien
 
9,13%
Irland
 
7,66%
Griechenland
 
7,58%
Österreich
 
7,42%
Italien
 
7,25%
Schweiz
 
5,45%
Belgien
 
4,40%
Georgien
 
3,00%
Portugal
 
2,49%
Hongkong, SAR von China
 
1,67%
Südafrika
 
1,45%
Sonstige
 
2,46%

Währungen

Euro
 
57,74%
US-Dollar
 
34,90%
Britisches Pfund
 
5,94%
Sonstige
 
1,42%