JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y EUR h/ LU2040498664 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+1.5900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,062.4800EUR | +0.15% | reinvestment | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.51 | -0.30 | -0.61 | -1.00 | 1.05 | - |
2022 | -1.49 | -5.82 | -0.99 | -2.93 | -0.04 | -6.53 | 3.49 | -2.06 | -6.80 | 3.74 | 5.37 | 1.13 | -13.00% |
2023 | 3.98 | -0.27 | -7.67 | 0.26 | 2.94 | 2.70 | 3.34 | -0.59 | -0.42 | 0.28 | 4.02 | 3.78 | +12.38% |
2024 | 1.47 | 0.16 | 2.34 | -0.38 | 2.10 | 0.13 | 1.95 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.19% | 3.05% | 3.73% | 7.71% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.52 | 3.85 | 3.59 | -0.26 | - |
Лучший месяц | +3.78% | +2.34% | +4.02% | +5.37% | - |
Худший месяц | -0.38% | -0.38% | -0.59% | -7.67% | - |
Максимальный убыток | -1.48% | -1.48% | -2.44% | -23.18% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,009.9600 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 921.8200 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,009.4800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,010.6000 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,008.6700 | - | - | |
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... | reinvestment | 1,062.4800 | +17.05% | +5.30% | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 870.8800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 907.9100 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 966.1700 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.43% | ||
1 год | +17.05% | ||
3 года | +5.30% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.25% | ||
Год | |||
2023 | +12.38% | ||
2022 | -13.00% |