JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG I USD
LU1210450448
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG I USD/ LU1210450448 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 89,2800USD |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
19.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Gabriel Cedismondi |
| Aktywa: |
277,55 mln
USD
|
| Data startu: |
29.06.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
97,62% |
| Gotówka |
|
2,38% |
Kraje
| Kajmany |
|
11,06% |
| Wielka Brytania |
|
6,04% |
| Indie |
|
5,63% |
| Meksyk |
|
5,63% |
| Tajlandia |
|
5,37% |
| Chile |
|
5,31% |
| Peru |
|
4,63% |
| Indonezja |
|
4,39% |
| Republika Korei |
|
3,76% |
| Holandia |
|
3,16% |
| Ponadnarodowa |
|
3,08% |
| USA |
|
2,91% |
| Singapur |
|
2,75% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,51% |
| Gotówka |
|
2,38% |
| Inne |
|
31,39% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
89,33% |
| Euro |
|
8,29% |
| Inne |
|
2,38% |
