JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG I USD/  LU1210450448  /

Fonds
NAV2024-07-23 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
89.2800USD +0.08% paying dividend Bonds Emerging Markets J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investment strategy

Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (der "Fonds") fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade- Rating ("IG") investiert. Ein Investment-Grade-Rating bedeutet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Darüber hinaus, kann der Fonds, sofern dies im Interesse der Aktionäre ist, Wertpapiere halten, die als notleidend eingestuft werden (z. B. infolge einer Abwertung). Der Teilfonds investiert jedoch nicht aktiv in diese Wertpapiere. 2 Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren, CoCos und ABS gilt eine Gesamtobergrenze von 10%.
 

Investment goal

Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (der "Fonds") fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2024-03-19
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Gabriel Cedismondi
Fund volume: 277.55 mill.  USD
Launch date: 2016-06-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Address: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Assets

Bonds
 
97.62%
Cash
 
2.38%

Countries

Cayman Islands
 
11.06%
United Kingdom
 
6.04%
India
 
5.63%
Mexico
 
5.63%
Thailand
 
5.37%
Chile
 
5.31%
Peru
 
4.63%
Indonesia
 
4.39%
Korea, Republic Of
 
3.76%
Netherlands
 
3.16%
Supranational
 
3.08%
United States of America
 
2.91%
Singapore
 
2.75%
United Arab Emirates
 
2.51%
Cash
 
2.38%
Others
 
31.39%

Currencies

US Dollar
 
89.33%
Euro
 
8.29%
Others
 
2.38%