JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG I USD/ LU1210450448 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.3800USD | +0.12% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | - |
| 2017 | 0.80 | 1.25 | 0.39 | -0.71 | 0.73 | 0.00 | 0.78 | 1.08 | 0.40 | -1.60 | -0.02 | 0.19 | +3.30% |
| 2018 | 0.02 | -1.01 | -0.40 | -2.24 | -0.95 | -0.40 | 1.56 | -1.28 | 0.42 | -2.35 | -0.28 | 0.85 | -5.98% |
| 2019 | 2.64 | 0.92 | 1.34 | -1.26 | 0.75 | 2.18 | 0.97 | -1.02 | 0.62 | -1.18 | 0.10 | 1.07 | +7.28% |
| 2020 | 1.38 | 0.24 | -13.77 | 5.53 | 4.12 | 2.56 | 2.68 | 0.92 | -0.45 | 0.12 | 2.36 | 1.16 | +5.60% |
| 2021 | -0.18 | -0.65 | -0.87 | 0.01 | 0.37 | 0.83 | 0.21 | 0.87 | -0.78 | -0.65 | -0.63 | 0.32 | -1.17% |
| 2022 | -2.40 | -5.04 | -2.64 | -3.00 | -0.27 | -2.25 | 1.28 | -0.33 | -4.15 | -1.87 | 4.21 | 0.79 | -14.90% |
| 2023 | 2.39 | -1.88 | 1.05 | 1.12 | -0.37 | 0.19 | 0.71 | -0.64 | -1.64 | -1.25 | 3.99 | 3.37 | +7.02% |
| 2024 | -0.08 | -0.09 | 1.01 | -1.48 | 1.72 | 0.83 | 1.34 | 1.90 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.00% | 3.01% | 3.34% | 3.63% | 6.24% |
| Коэффициент Шарпа | 1.55 | 2.59 | 2.11 | -1.50 | -0.56 |
| Лучший месяц | +3.37% | +1.90% | +3.99% | +4.21% | +5.53% |
| Худший месяц | -1.48% | -1.48% | -1.64% | -5.04% | -13.77% |
| Максимальный убыток | -1.63% | -1.63% | -3.37% | -21.32% | -21.32% |
| Outperformance | -1.98% | - | -2.75% | +0.64% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... | reinvestment | 126.5700 | +10.49% | -5.59% | |
| JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... | paying dividend | 91.3800 | +10.49% | -5.60% | |
| JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... | reinvestment | 84.9300 | +8.56% | -10.83% | |
| JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... | paying dividend | 76.9100 | +5.89% | -15.24% | |
| JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... | paying dividend | 79.9200 | +8.53% | -11.87% | |
| JSS Sustainable Bond - Emerging ... | paying dividend | 86.0900 | +6.49% | -14.28% | |
| JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... | reinvestment | 78.7700 | +5.05% | -16.29% | |
| JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... | reinvestment | 78.7200 | +7.69% | -12.98% | |
| JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... | paying dividend | 93.5000 | +9.79% | -7.39% | |
| JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... | paying dividend | 77.6600 | +7.67% | -14.06% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.49% | ||
| 1 год | +10.49% | ||
| 3 года | -5.60% | ||
| 5 лет | +0.28% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.02% | ||
| 2022 | -14.90% | ||
| 2021 | -1.17% | ||
| 2020 | +5.60% | ||
| 2019 | +7.28% | ||
| 2018 | -5.98% | ||
| 2017 | +3.30% | ||
Дивиденды
| 19.03.2024 | 1.56 USD |
| 05.10.2023 | 1.60 USD |
| 31.03.2023 | 1.34 USD |
| 06.10.2022 | 1.49 USD |
| 08.04.2022 | 1.45 USD |
| 07.10.2021 | 1.61 USD |
| 08.04.2021 | 1.51 USD |
| 08.10.2020 | 1.90 USD |
