JSS Senior Loan Fund P USD/ LU1272299964 /
NAV2024. 08. 23. | Vált.+0,5699 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 460,5800USD | +0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,28 | 0,02 | - |
2016 | -0,07 | 0,07 | 1,89 | 1,38 | 0,63 | -0,27 | 1,24 | 0,57 | 0,55 | 0,91 | 0,55 | 0,86 | +8,61% |
2017 | 0,65 | 0,51 | 0,12 | 0,80 | 0,29 | -0,16 | 0,79 | -0,11 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,48 | +3,85% |
2018 | 0,84 | 0,08 | 0,26 | 0,37 | 0,18 | -0,19 | 0,88 | 0,40 | 0,58 | 0,03 | -0,69 | -2,15 | +0,55% |
2019 | 2,07 | 1,84 | -0,34 | 1,76 | -0,47 | 0,08 | 0,83 | -0,55 | 0,47 | -0,50 | 0,63 | 1,39 | +7,39% |
2020 | 0,27 | -1,61 | -11,56 | 3,61 | 4,08 | 0,87 | 1,23 | 1,19 | 0,60 | -0,05 | 2,01 | 1,44 | +1,15% |
2021 | 0,92 | 0,50 | 0,05 | 0,40 | 0,45 | 0,37 | -0,22 | 0,37 | 0,59 | 0,14 | -0,28 | 0,68 | +4,04% |
2022 | 0,34 | -0,51 | -0,13 | 0,15 | -3,15 | -2,51 | 1,17 | 2,15 | -2,59 | 0,17 | 1,18 | 0,47 | -3,35% |
2023 | 2,89 | 0,40 | 0,29 | 0,73 | -0,41 | 2,16 | 1,27 | 1,03 | 0,75 | -0,18 | 1,48 | 1,37 | +12,38% |
2024 | 0,51 | 0,82 | 0,79 | 0,34 | 1,01 | 0,18 | 0,64 | 0,39 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,15% | 1,25% | 1,12% | 2,25% | 4,64% |
Sharpe ráta | 3,48 | 2,97 | 4,79 | 0,60 | 0,12 |
Legjobb hónap | +1,37% | +1,01% | +1,48% | +2,89% | +4,08% |
Legrosszabb hónap | +0,18% | +0,18% | -0,18% | -3,15% | -11,56% |
Maximális veszteség | -0,61% | -0,61% | -0,61% | -6,93% | -20,23% |
Túlteljesítés | -5,69% | - | -5,81% | +7,22% | +10,15% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Senior Loan Fund P USD | Újrabefektetés | 1 460,5800 | +8,89% | +15,39% | |
JSS Senior Loan Fund I EUR H | Újrabefektetés | 1 283,9200 | +7,58% | +10,70% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | Újrabefektetés | 1 526,5900 | +9,44% | +17,13% | |
JSS Senior Loan Fund P d.USD | Osztalékfizetés | 1 049,0300 | +8,90% | +11,78% | |
JSS Senior Loan Fund P EUR H | Osztalékfizetés | 848,6600 | +7,05% | +9,39% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | Osztalékfizetés | 1 051,6899 | +9,44% | +11,49% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | Osztalékfizetés | 828,9300 | +4,83% | +1,41% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | Újrabefektetés | 1 203,9200 | +5,05% | +6,32% | |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H | Újrabefektetés | 1 149,7900 | +4,50% | +4,73% | |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H | Újrabefektetés | 1 226,6000 | +7,02% | +8,99% | |
JSS Senior Loan Fund C USD dist | Osztalékfizetés | 1 047,4600 | - | - |
Teljesítmény
YTD | +4,78% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,56% | ||
1 Év | +8,89% | ||
3 Év | +15,39% | ||
5 Év | +22,30% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +46,06% | ||
Év | |||
2023 | +12,38% | ||
2022 | -3,35% | ||
2021 | +4,04% | ||
2020 | +1,15% | ||
2019 | +7,39% | ||
2018 | +0,55% | ||
2017 | +3,85% | ||
2016 | +8,61% |