RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund P USD/  LU1272299964  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,4801 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 471,5601USD +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - -0,28 0,02 -
2016 -0,07 0,07 1,89 1,38 0,63 -0,27 1,24 0,57 0,55 0,91 0,55 0,86 +8,61%
2017 0,65 0,51 0,12 0,80 0,29 -0,16 0,79 -0,11 0,17 0,13 0,13 0,48 +3,85%
2018 0,84 0,08 0,26 0,37 0,18 -0,19 0,88 0,40 0,58 0,03 -0,69 -2,15 +0,55%
2019 2,07 1,84 -0,34 1,76 -0,47 0,08 0,83 -0,55 0,47 -0,50 0,63 1,39 +7,39%
2020 0,27 -1,61 -11,56 3,61 4,08 0,87 1,23 1,19 0,60 -0,05 2,01 1,44 +1,15%
2021 0,92 0,50 0,05 0,40 0,45 0,37 -0,22 0,37 0,59 0,14 -0,28 0,68 +4,04%
2022 0,34 -0,51 -0,13 0,15 -3,15 -2,51 1,17 2,15 -2,59 0,17 1,18 0,47 -3,35%
2023 2,89 0,40 0,29 0,73 -0,41 2,16 1,27 1,03 0,75 -0,18 1,48 1,37 +12,38%
2024 0,51 0,82 0,79 0,34 1,01 0,18 0,64 0,60 0,46 0,08 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,09% 1,24% 1,09% 2,25% 4,64%
Sharpe ráta 3,90 2,52 4,74 0,71 0,20
Legjobb hónap +1,37% +1,01% +1,48% +2,89% +4,08%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% -0,18% -3,15% -11,56%
Maximális veszteség -0,61% -0,61% -0,61% -6,93% -20,23%
Túlteljesítés -5,69% - -5,81% +7,22% +10,15%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 471,5601 +8,40% +15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 291,6600 +7,04% +10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 538,9000 +8,94% +17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 056,9000 +8,41% +11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 853,2200 +6,48% +9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 060,1700 +8,94% +11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 831,5100 +4,31% +0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 207,7600 +4,46% +5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 152,7100 +3,91% +4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 233,6300 +6,52% +8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 055,6700 - -

Teljesítmény

YTD  
+5,57%
6 Hónap  
+3,15%
1 Év  
+8,40%
3 Év  
+15,26%
5 Év  
+22,68%
10 Év     -
Kezdettől  
+47,16%
Év
2023  
+12,38%
2022
  -3,35%
2021  
+4,04%
2020  
+1,15%
2019  
+7,39%
2018  
+0,55%
2017  
+3,85%
2016  
+8,61%