RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund P USD/  LU1272299964  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,6799 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 452,0900USD +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - -0,28 0,02 -
2016 -0,07 0,07 1,89 1,38 0,63 -0,27 1,24 0,57 0,55 0,91 0,55 0,86 +8,61%
2017 0,65 0,51 0,12 0,80 0,29 -0,16 0,79 -0,11 0,17 0,13 0,13 0,48 +3,85%
2018 0,84 0,08 0,26 0,37 0,18 -0,19 0,88 0,40 0,58 0,03 -0,69 -2,15 +0,55%
2019 2,07 1,84 -0,34 1,76 -0,47 0,08 0,83 -0,55 0,47 -0,50 0,63 1,39 +7,39%
2020 0,27 -1,61 -11,56 3,61 4,08 0,87 1,23 1,19 0,60 -0,05 2,01 1,44 +1,15%
2021 0,92 0,50 0,05 0,40 0,45 0,37 -0,22 0,37 0,59 0,14 -0,28 0,68 +4,04%
2022 0,34 -0,51 -0,13 0,15 -3,15 -2,51 1,17 2,15 -2,59 0,17 1,18 0,47 -3,35%
2023 2,89 0,40 0,29 0,73 -0,41 2,16 1,27 1,03 0,75 -0,18 1,48 1,37 +12,38%
2024 0,51 0,82 0,79 0,34 1,01 0,18 0,45 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,98% 0,99% 0,99% 2,23% 4,65%
Sharpe ráta 4,01 3,98 5,40 0,43 0,05
Legjobb hónap +1,37% +1,01% +1,48% +2,89% +4,08%
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% -0,18% -3,15% -11,56%
Maximális veszteség -0,39% -0,39% -0,45% -6,93% -20,23%
Túlteljesítés -5,69% - -5,81% +7,22% +10,15%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 041,1000 - -

Teljesítmény

YTD  
+4,18%
6 Hónap  
+3,74%
1 Év  
+9,01%
3 Év  
+14,65%
5 Év  
+21,17%
10 Év     -
Kezdettől  
+45,21%
Év
2023  
+12,38%
2022
  -3,35%
2021  
+4,04%
2020  
+1,15%
2019  
+7,39%
2018  
+0,55%
2017  
+3,85%
2016  
+8,61%