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JSS Senior Loan Fund P EUR H/  LU1258870408  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,2500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
844,5500EUR +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 0,53 -
2017 0,50 0,45 -0,04 0,69 0,11 -0,30 0,66 -0,29 -0,01 -0,07 0,02 0,11 +1,84%
2018 0,60 -0,04 0,00 0,14 -0,03 -0,46 0,65 0,15 0,37 -0,23 -1,10 -2,46 -2,41%
2019 1,77 1,59 -0,58 1,46 -0,74 -0,14 0,52 -0,81 0,19 -0,72 0,42 1,11 +4,10%
2020 0,08 -1,76 -11,96 3,48 3,95 0,79 1,20 1,12 0,54 -0,12 2,18 1,28 -0,18%
2021 0,84 0,44 -0,02 0,31 0,37 0,57 -0,28 0,29 0,50 0,08 -0,35 0,55 +3,35%
2022 0,27 -0,55 -0,28 0,18 -3,26 -2,67 0,89 1,93 -2,78 -0,04 0,98 0,27 -5,09%
2023 2,64 0,24 0,06 0,56 -0,57 1,91 1,11 0,88 0,65 -0,31 1,24 1,23 +10,04%
2024 0,34 0,68 0,66 0,18 0,87 0,06 0,35 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,96% 0,98% 0,95% 2,23% 4,66%
Sharpe Ratio 2,16 2,24 3,60 -0,39 -0,32
Bester Monat +1,23% +0,87% +1,24% +2,64% +3,95%
Schlechtester Monat +0,06% +0,06% -0,31% -3,26% -11,96%
Maximaler Verlust -0,42% -0,42% -0,51% -7,47% -20,71%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.041,1000 - -

Performance

lfd. Jahr  
+3,18%
6 Monate  
+2,89%
1 Jahr  
+7,12%
3 Jahre  
+8,72%
5 Jahre  
+11,63%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,54%
Jahr
2023  
+10,04%
2022
  -5,09%
2021  
+3,35%
2020
  -0,18%
2019  
+4,10%
2018
  -2,41%
2017  
+1,84%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 34,81 EUR
20.12.2023 32,18 EUR
21.06.2023 26,04 EUR
16.11.2022 16,19 EUR
15.06.2022 15,02 EUR
17.11.2021 12,12 EUR
16.06.2021 15,04 EUR
18.11.2020 14,85 EUR
17.06.2020 18,50 EUR
27.11.2019 22,46 EUR
19.06.2019 24,06 EUR
07.11.2018 18,70 EUR
20.06.2018 14,47 EUR
15.11.2017 15,81 EUR
21.06.2017 12,26 EUR