SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund P EUR H/  LU1258870408  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,1600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
859,5000EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 0,53 -
2017 0,50 0,45 -0,04 0,69 0,11 -0,30 0,66 -0,29 -0,01 -0,07 0,02 0,11 +1,84%
2018 0,60 -0,04 0,00 0,14 -0,03 -0,46 0,65 0,15 0,37 -0,23 -1,10 -2,46 -2,41%
2019 1,77 1,59 -0,58 1,46 -0,74 -0,14 0,52 -0,81 0,19 -0,72 0,42 1,11 +4,10%
2020 0,08 -1,76 -11,96 3,48 3,95 0,79 1,20 1,12 0,54 -0,12 2,18 1,28 -0,18%
2021 0,84 0,44 -0,02 0,31 0,37 0,57 -0,28 0,29 0,50 0,08 -0,35 0,55 +3,35%
2022 0,27 -0,55 -0,28 0,18 -3,26 -2,67 0,89 1,93 -2,78 -0,04 0,98 0,27 -5,09%
2023 2,64 0,24 0,06 0,56 -0,57 1,91 1,11 0,88 0,65 -0,31 1,24 1,23 +10,04%
2024 0,34 0,68 0,66 0,18 0,87 0,06 0,50 0,49 0,31 0,79 0,02 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,02% 1,05% 0,98% 2,26% 4,64%
Wskaźnik Sharpe'a 2,83 2,33 4,21 0,03 -0,06
Najlepszy miesiąc +1,23% +0,87% +1,24% +2,64% +3,95%
Najgorszy miesiąc +0,02% +0,02% +0,02% -3,26% -11,96%
Maksymalna strata -0,58% -0,58% -0,58% -7,47% -20,71%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 484,6100 +9,03% +16,00%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 301,7500 +7,71% +11,05%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 553,2500 +9,58% +17,75%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 066,2700 +9,04% +12,36%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 859,5000 +7,16% +9,76%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 070,0500 +9,58% +12,08%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 836,0500 +4,92% +1,26%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 158,4301 +4,52% +4,58%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 243,0300 +7,22% +9,40%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 214,6100 +5,10% +6,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 065,3199 +8,73% -

Wyniki

YTD  
+5,00%
6 miesięcy  
+2,70%
1 rok  
+7,16%
3 lata  
+9,76%
5 lat  
+14,83%
10-letnie     -
Od początku  
+17,58%
Rok
2023  
+10,04%
2022
  -5,09%
2021  
+3,35%
2020
  -0,18%
2019  
+4,10%
2018
  -2,41%
2017  
+1,84%
 

Dywidendy

20.06.2024 34,81 EUR
20.12.2023 32,18 EUR
21.06.2023 26,04 EUR
16.11.2022 16,19 EUR
15.06.2022 15,02 EUR
17.11.2021 12,12 EUR
16.06.2021 15,04 EUR
18.11.2020 14,85 EUR
17.06.2020 18,50 EUR
27.11.2019 22,46 EUR
19.06.2019 24,06 EUR
07.11.2018 18,70 EUR
20.06.2018 14,47 EUR
15.11.2017 15,81 EUR
21.06.2017 12,26 EUR