JSS Senior Loan Fund P EUR H
LU1258870408
JSS Senior Loan Fund P EUR H/ LU1258870408 /
NAV23.08.2024 |
Zm.+0,3600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
848,6600EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
JSS Senior Loan Fund P USD |
|
z reinwestycją |
1 460,5800 |
+8,89% |
+15,39% |
JSS Senior Loan Fund I EUR H |
|
z reinwestycją |
1 283,9200 |
+7,58% |
+10,70% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
z reinwestycją |
1 526,5900 |
+9,44% |
+17,13% |
JSS Senior Loan Fund P d.USD |
|
płacące dywidendę |
1 049,0300 |
+8,90% |
+11,78% |
JSS Senior Loan Fund P EUR H |
|
płacące dywidendę |
848,6600 |
+7,05% |
+9,39% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
płacące dywidendę |
1 051,6899 |
+9,44% |
+11,49% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
płacące dywidendę |
828,9300 |
+4,83% |
+1,41% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
z reinwestycją |
1 203,9200 |
+5,05% |
+6,32% |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H |
|
z reinwestycją |
1 149,7900 |
+4,50% |
+4,73% |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H |
|
z reinwestycją |
1 226,6000 |
+7,02% |
+8,99% |
JSS Senior Loan Fund C USD dist |
|
płacące dywidendę |
1 047,4600 |
- |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+3,68% |
6 miesięcy |
|
|
+2,77%
|
1 rok |
|
|
+7,05% |
3 lata |
|
|
+9,39% |
5 lat |
|
|
+12,87% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+16,10% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,04% |
2022 |
|
|
-5,09% |
2021 |
|
|
+3,35% |
2020 |
|
|
-0,18% |
2019 |
|
|
+4,10% |
2018 |
|
|
-2,41% |
2017 |
|
|
+1,84% |
Dywidendy
20.06.2024 |
34,81 EUR |
20.12.2023 |
32,18 EUR |
21.06.2023 |
26,04 EUR |
16.11.2022 |
16,19 EUR |
15.06.2022 |
15,02 EUR |
17.11.2021 |
12,12 EUR |
16.06.2021 |
15,04 EUR |
18.11.2020 |
14,85 EUR |
17.06.2020 |
18,50 EUR |
27.11.2019 |
22,46 EUR |
19.06.2019 |
24,06 EUR |
07.11.2018 |
18,70 EUR |
20.06.2018 |
14,47 EUR |
15.11.2017 |
15,81 EUR |
21.06.2017 |
12,26 EUR |