JSS Senior Loan Fund P EUR H
LU1258870408
JSS Senior Loan Fund P EUR H/ LU1258870408 /
NAV 2024. 08. 23.
Vált.+0,3600
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
848,6600 EUR
+0,04%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 460,5800
+8,89%
+15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 283,9200
+7,58%
+10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 526,5900
+9,44%
+17,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 049,0300
+8,90%
+11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
848,6600
+7,05%
+9,39%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 051,6899
+9,44%
+11,49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
828,9300
+4,83%
+1,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 203,9200
+5,05%
+6,32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 149,7900
+4,50%
+4,73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 226,6000
+7,02%
+8,99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 047,4600
-
-
Teljesítmény
YTD
+3,68%
6 Hónap
+2,77%
1 Év
+7,05%
3 Év
+9,39%
5 Év
+12,87%
10 Év
-
Kezdettől
+16,10%
Év
2023
+10,04%
2022
-5,09%
2021
+3,35%
2020
-0,18%
2019
+4,10%
2018
-2,41%
2017
+1,84%
Osztalék
2024. 06. 20.
34,81 EUR
2023. 12. 20.
32,18 EUR
2023. 06. 21.
26,04 EUR
2022. 11. 16.
16,19 EUR
2022. 06. 15.
15,02 EUR
2021. 11. 17.
12,12 EUR
2021. 06. 16.
15,04 EUR
2020. 11. 18.
14,85 EUR
2020. 06. 17.
18,50 EUR
2019. 11. 27.
22,46 EUR
2019. 06. 19.
24,06 EUR
2018. 11. 07.
18,70 EUR
2018. 06. 20.
14,47 EUR
2017. 11. 15.
15,81 EUR
2017. 06. 21.
12,26 EUR