JSS Senior Loan Fund P EUR H
LU1258870408
JSS Senior Loan Fund P EUR H/ LU1258870408 /
NAV 2024. 08. 27.
Vált.+1,2100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
849,8700 EUR
+0,14%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 462,9399
+8,72%
+15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 285,8400
+7,43%
+10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 529,1400
+9,27%
+17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 050,7200
+8,73%
+11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
849,8700
+6,90%
+9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 053,4399
+9,27%
+11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
829,9300
+4,70%
+1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 205,2800
+4,90%
+6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 151,1300
+4,36%
+4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 228,3800
+6,88%
+9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 049,1801
-
-
Teljesítmény
YTD
+3,83%
6 Hónap
+2,83%
1 Év
+6,90%
3 Év
+9,38%
5 Év
+13,00%
10 Év
-
Kezdettől
+16,26%
Év
2023
+10,04%
2022
-5,09%
2021
+3,35%
2020
-0,18%
2019
+4,10%
2018
-2,41%
2017
+1,84%
Osztalék
2024. 06. 20.
34,81 EUR
2023. 12. 20.
32,18 EUR
2023. 06. 21.
26,04 EUR
2022. 11. 16.
16,19 EUR
2022. 06. 15.
15,02 EUR
2021. 11. 17.
12,12 EUR
2021. 06. 16.
15,04 EUR
2020. 11. 18.
14,85 EUR
2020. 06. 17.
18,50 EUR
2019. 11. 27.
22,46 EUR
2019. 06. 19.
24,06 EUR
2018. 11. 07.
18,70 EUR
2018. 06. 20.
14,47 EUR
2017. 11. 15.
15,81 EUR
2017. 06. 21.
12,26 EUR