JSS Senior Loan Fund P EUR H
LU1258870408
JSS Senior Loan Fund P EUR H/ LU1258870408 /
NAV27.08.2024 |
Zm.+1,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
849,8700EUR |
+0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
JSS Senior Loan Fund P USD |
|
z reinwestycją |
1 462,9399 |
+8,72% |
+15,39% |
JSS Senior Loan Fund I EUR H |
|
z reinwestycją |
1 285,8400 |
+7,43% |
+10,70% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
z reinwestycją |
1 529,1400 |
+9,27% |
+17,14% |
JSS Senior Loan Fund P d.USD |
|
płacące dywidendę |
1 050,7200 |
+8,73% |
+11,78% |
JSS Senior Loan Fund P EUR H |
|
płacące dywidendę |
849,8700 |
+6,90% |
+9,38% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
płacące dywidendę |
1 053,4399 |
+9,27% |
+11,50% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
płacące dywidendę |
829,9300 |
+4,70% |
+1,38% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
z reinwestycją |
1 205,2800 |
+4,90% |
+6,29% |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H |
|
z reinwestycją |
1 151,1300 |
+4,36% |
+4,71% |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H |
|
z reinwestycją |
1 228,3800 |
+6,88% |
+9,00% |
JSS Senior Loan Fund C USD dist |
|
płacące dywidendę |
1 049,1801 |
- |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+3,83% |
6 miesięcy |
|
|
+2,83%
|
1 rok |
|
|
+6,90% |
3 lata |
|
|
+9,38% |
5 lat |
|
|
+13,00% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+16,26% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,04% |
2022 |
|
|
-5,09% |
2021 |
|
|
+3,35% |
2020 |
|
|
-0,18% |
2019 |
|
|
+4,10% |
2018 |
|
|
-2,41% |
2017 |
|
|
+1,84% |
Dywidendy
20.06.2024 |
34,81 EUR |
20.12.2023 |
32,18 EUR |
21.06.2023 |
26,04 EUR |
16.11.2022 |
16,19 EUR |
15.06.2022 |
15,02 EUR |
17.11.2021 |
12,12 EUR |
16.06.2021 |
15,04 EUR |
18.11.2020 |
14,85 EUR |
17.06.2020 |
18,50 EUR |
27.11.2019 |
22,46 EUR |
19.06.2019 |
24,06 EUR |
07.11.2018 |
18,70 EUR |
20.06.2018 |
14,47 EUR |
15.11.2017 |
15,81 EUR |
21.06.2017 |
12,26 EUR |