RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund P EUR H/  LU1258870408  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
859,5000EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,53 -
2017 0,50 0,45 -0,04 0,69 0,11 -0,30 0,66 -0,29 -0,01 -0,07 0,02 0,11 +1,84%
2018 0,60 -0,04 0,00 0,14 -0,03 -0,46 0,65 0,15 0,37 -0,23 -1,10 -2,46 -2,41%
2019 1,77 1,59 -0,58 1,46 -0,74 -0,14 0,52 -0,81 0,19 -0,72 0,42 1,11 +4,10%
2020 0,08 -1,76 -11,96 3,48 3,95 0,79 1,20 1,12 0,54 -0,12 2,18 1,28 -0,18%
2021 0,84 0,44 -0,02 0,31 0,37 0,57 -0,28 0,29 0,50 0,08 -0,35 0,55 +3,35%
2022 0,27 -0,55 -0,28 0,18 -3,26 -2,67 0,89 1,93 -2,78 -0,04 0,98 0,27 -5,09%
2023 2,64 0,24 0,06 0,56 -0,57 1,91 1,11 0,88 0,65 -0,31 1,24 1,23 +10,04%
2024 0,34 0,68 0,66 0,18 0,87 0,06 0,50 0,49 0,31 0,79 0,02 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,02% 1,05% 0,98% 2,26% 4,64%
Sharpe ráta 2,83 2,33 4,21 0,03 -0,06
Legjobb hónap +1,23% +0,87% +1,24% +2,64% +3,95%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% +0,02% -3,26% -11,96%
Maximális veszteség -0,58% -0,58% -0,58% -7,47% -20,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 484,6100 +9,03% +16,00%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 301,7500 +7,71% +11,05%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 553,2500 +9,58% +17,75%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 066,2700 +9,04% +12,36%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 859,5000 +7,16% +9,76%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 070,0500 +9,58% +12,08%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 836,0500 +4,92% +1,26%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 158,4301 +4,52% +4,58%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 243,0300 +7,22% +9,40%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 214,6100 +5,10% +6,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 065,3199 +8,73% -

Teljesítmény

YTD  
+5,00%
6 Hónap  
+2,70%
1 Év  
+7,16%
3 Év  
+9,76%
5 Év  
+14,83%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,58%
Év
2023  
+10,04%
2022
  -5,09%
2021  
+3,35%
2020
  -0,18%
2019  
+4,10%
2018
  -2,41%
2017  
+1,84%
 

Osztalék

2024. 06. 20. 34,81 EUR
2023. 12. 20. 32,18 EUR
2023. 06. 21. 26,04 EUR
2022. 11. 16. 16,19 EUR
2022. 06. 15. 15,02 EUR
2021. 11. 17. 12,12 EUR
2021. 06. 16. 15,04 EUR
2020. 11. 18. 14,85 EUR
2020. 06. 17. 18,50 EUR
2019. 11. 27. 22,46 EUR
2019. 06. 19. 24,06 EUR
2018. 11. 07. 18,70 EUR
2018. 06. 20. 14,47 EUR
2017. 11. 15. 15,81 EUR
2017. 06. 21. 12,26 EUR