SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund P d.USD/  LU1258870234  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.+0,4100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 049,0300USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - 0,29 0,35 0,18 -1,60 0,88 0,40 0,58 0,03 -2,46 -2,15 -
2019 2,07 1,84 -0,34 1,76 -0,47 -2,29 0,83 -0,55 0,47 -0,50 -1,66 1,39 +2,47%
2020 0,27 -1,61 -11,56 3,61 4,08 -1,21 1,23 1,19 0,60 -0,05 1,78 1,18 -1,41%
2021 1,40 0,50 0,05 0,41 0,45 0,37 -0,21 0,37 0,59 0,14 -0,28 0,68 +4,54%
2022 0,34 -0,51 -0,13 0,15 -3,15 -2,50 1,16 2,15 -2,59 0,17 1,18 0,47 -3,35%
2023 2,89 0,40 0,29 0,73 -0,41 -1,05 1,27 1,03 0,75 -0,18 1,48 1,37 +8,85%
2024 0,51 0,82 0,79 0,34 1,01 0,18 0,64 0,39 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,17% 1,27% 1,13% 2,88% 5,05%
Wskaźnik Sharpe'a 3,45 2,94 4,75 0,08 -0,20
Najlepszy miesiąc +1,37% +1,01% +1,48% +2,89% +4,08%
Najgorszy miesiąc +0,18% +0,18% -0,18% -3,15% -11,56%
Maksymalna strata -0,61% -0,61% -0,61% -6,93% -20,53%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 460,5800 +8,89% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 283,9200 +7,58% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 526,5900 +9,44% +17,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 049,0300 +8,90% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 848,6600 +7,05% +9,39%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 051,6899 +9,44% +11,49%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 828,9300 +4,83% +1,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 203,9200 +5,05% +6,32%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 149,7900 +4,50% +4,73%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 226,6000 +7,02% +8,99%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 047,4600 - -

Wyniki

YTD  
+4,79%
6 miesięcy  
+3,57%
1 rok  
+8,90%
3 lata  
+11,78%
5 lat  
+13,37%
10-letnie     -
Od początku  
+12,54%
Rok
2023  
+8,85%
2022
  -3,35%
2021  
+4,54%
2020
  -1,41%
2019  
+2,47%
 

Dywidendy

20.06.2024 42,22 USD
20.12.2023 39,26 USD
16.11.2022 18,92 USD
15.06.2022 15,99 USD
17.11.2021 13,40 USD
16.06.2021 14,65 USD
18.11.2020 15,34 USD