RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund P d.USD/  LU1258870234  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,4901 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 042,9301USD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - 0,29 0,35 0,18 -1,60 0,88 0,40 0,58 0,03 -2,46 -2,15 -
2019 2,07 1,84 -0,34 1,76 -0,47 -2,29 0,83 -0,55 0,47 -0,50 -1,66 1,39 +2,47%
2020 0,27 -1,61 -11,56 3,61 4,08 -1,21 1,23 1,19 0,60 -0,05 1,78 1,18 -1,41%
2021 1,40 0,50 0,05 0,41 0,45 0,37 -0,21 0,37 0,59 0,14 -0,28 0,68 +4,54%
2022 0,34 -0,51 -0,13 0,15 -3,15 -2,50 1,16 2,15 -2,59 0,17 1,18 0,47 -3,35%
2023 2,89 0,40 0,29 0,73 -0,41 -1,05 1,27 1,03 0,75 -0,18 1,48 1,37 +8,85%
2024 0,51 0,82 0,79 0,34 1,01 0,18 0,45 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,00% 1,01% 1,00% 2,86% 5,06%
Sharpe ráta 3,94 3,90 5,35 -0,05 -0,27
Legjobb hónap +1,37% +1,01% +1,48% +2,89% +4,08%
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% -0,18% -3,15% -11,56%
Maximális veszteség -0,39% -0,39% -0,45% -6,93% -20,70%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 041,1000 - -

Teljesítmény

YTD  
+4,18%
6 Hónap  
+3,75%
1 Év  
+9,02%
3 Év  
+11,06%
5 Év  
+12,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,89%
Év
2023  
+8,85%
2022
  -3,35%
2021  
+4,54%
2020
  -1,41%
2019  
+2,47%
 

Osztalék

2024. 06. 20. 42,22 USD
2023. 12. 20. 39,26 USD
2022. 11. 16. 18,92 USD
2022. 06. 15. 15,99 USD
2021. 11. 17. 13,40 USD
2021. 06. 16. 14,65 USD
2020. 11. 18. 15,34 USD