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JSS Senior Loan Fund P d.USD/  LU1258870234  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.+0,4199 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.057,3199USD +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - 0,29 0,35 0,18 -1,60 0,88 0,40 0,58 0,03 -2,46 -2,15 -
2019 2,07 1,84 -0,34 1,76 -0,47 -2,29 0,83 -0,55 0,47 -0,50 -1,66 1,39 +2,47%
2020 0,27 -1,61 -11,56 3,61 4,08 -1,21 1,23 1,19 0,60 -0,05 1,78 1,18 -1,41%
2021 1,40 0,50 0,05 0,41 0,45 0,37 -0,21 0,37 0,59 0,14 -0,28 0,68 +4,54%
2022 0,34 -0,51 -0,13 0,15 -3,15 -2,50 1,16 2,15 -2,59 0,17 1,18 0,47 -3,35%
2023 2,89 0,40 0,29 0,73 -0,41 -1,05 1,27 1,03 0,75 -0,18 1,48 1,37 +8,85%
2024 0,51 0,82 0,79 0,34 1,01 0,18 0,64 0,60 0,46 0,12 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,10% 1,24% 1,10% 2,88% 5,05%
Sharpe Ratio 3,89 2,50 4,87 0,18 -0,12
Bester Monat +1,37% +1,01% +1,48% +2,89% +4,08%
Schlechtester Monat +0,12% +0,12% -0,18% -3,15% -11,56%
Maximaler Verlust -0,61% -0,61% -0,61% -6,93% -20,46%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.472,1500 +8,58% +15,31%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.292,1801 +7,22% +10,49%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.539,5400 +9,13% +17,05%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.057,3199 +8,59% +11,70%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 853,5500 +6,66% +9,19%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.060,6000 +9,13% +11,41%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 831,8200 +4,50% +0,94%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.208,2600 +4,65% +5,85%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.153,1200 +4,09% +4,26%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.234,1400 +6,70% +8,82%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.056,1000 - -

Performance

lfd. Jahr  
+5,62%
6 Monate  
+3,14%
1 Jahr  
+8,59%
3 Jahre  
+11,70%
5 Jahre  
+13,91%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,43%
Jahr
2023  
+8,85%
2022
  -3,35%
2021  
+4,54%
2020
  -1,41%
2019  
+2,47%
 

Ausschüttungen

20.06.2024 42,22 USD
20.12.2023 39,26 USD
16.11.2022 18,92 USD
15.06.2022 15,99 USD
17.11.2021 13,40 USD
16.06.2021 14,65 USD
18.11.2020 15,34 USD