JSS Senior Loan Fund P d.USD
LU1258870234
JSS Senior Loan Fund P d.USD/ LU1258870234 /
NAV 2024. 08. 27.
Vált.+1,6899
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
1 050,7200 USD
+0,16%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 462,9399
+8,72%
+15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 285,8400
+7,43%
+10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 529,1400
+9,27%
+17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 050,7200
+8,73%
+11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
849,8700
+6,90%
+9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 053,4399
+9,27%
+11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
829,9300
+4,70%
+1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 205,2800
+4,90%
+6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 151,1300
+4,36%
+4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 228,3800
+6,88%
+9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 049,1801
-
-
Teljesítmény
YTD
+4,96%
6 Hónap
+3,63%
1 Év
+8,73%
3 Év
+11,78%
5 Év
+13,49%
10 Év
-
Kezdettől
+12,73%
Év
2023
+8,85%
2022
-3,35%
2021
+4,54%
2020
-1,41%
2019
+2,47%
Osztalék
2024. 06. 20.
42,22 USD
2023. 12. 20.
39,26 USD
2022. 11. 16.
18,92 USD
2022. 06. 15.
15,99 USD
2021. 11. 17.
13,40 USD
2021. 06. 16.
14,65 USD
2020. 11. 18.
15,34 USD