JSS Senior Loan Fund P a.EUR H/ LU1272300135 /
NAV02.10.2024 | Zm.+0,4401 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 233,6300EUR | +0,04% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,66 | - |
2017 | 0,49 | 0,46 | -0,06 | 0,69 | 0,13 | -0,33 | 0,62 | -0,30 | 0,00 | -0,05 | 0,02 | 0,11 | +1,79% |
2018 | 0,61 | -0,04 | 0,00 | 0,14 | -0,03 | -0,43 | 0,65 | 0,16 | 0,35 | -0,24 | -0,97 | -2,45 | -2,27% |
2019 | 1,76 | 1,61 | -0,58 | 1,51 | -0,72 | -0,20 | 0,59 | -0,79 | 0,24 | -0,75 | 0,43 | 1,09 | +4,24% |
2020 | 0,08 | -1,77 | -11,95 | 3,48 | 3,95 | 0,75 | 1,11 | 1,11 | 0,52 | -0,13 | 1,95 | 1,29 | -0,57% |
2021 | 0,84 | 0,45 | -0,06 | 0,33 | 0,38 | 0,34 | -0,28 | 0,30 | 0,53 | 0,08 | -0,30 | 0,52 | +3,16% |
2022 | 0,29 | -0,57 | -0,28 | 0,10 | -3,32 | -2,67 | 0,88 | 1,92 | -2,78 | -0,04 | 0,93 | 0,19 | -5,36% |
2023 | 2,60 | 0,21 | 0,07 | 0,57 | -0,59 | 1,94 | 1,07 | 0,87 | 0,63 | -0,32 | 1,27 | 1,24 | +9,95% |
2024 | 0,40 | 0,70 | 0,68 | 0,17 | 0,87 | 0,06 | 0,47 | 0,42 | 0,29 | 0,09 | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 1,08% | 1,24% | 1,07% | 2,25% | 4,64% |
Wskaźnik Sharpe'a | 2,24 | 0,96 | 3,06 | -0,18 | -0,20 |
Najlepszy miesiąc | +1,24% | +0,87% | +1,27% | +2,60% | +3,95% |
Najgorszy miesiąc | +0,06% | +0,06% | -0,32% | -3,32% | -11,95% |
Maksymalna strata | -0,64% | -0,64% | -0,64% | -7,61% | -20,71% |
Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Senior Loan Fund P USD | z reinwestycją | 1 471,5601 | +8,40% | +15,26% | |
JSS Senior Loan Fund I EUR H | z reinwestycją | 1 291,6600 | +7,04% | +10,45% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | z reinwestycją | 1 538,9000 | +8,94% | +17,00% | |
JSS Senior Loan Fund P d.USD | płacące dywidendę | 1 056,9000 | +8,41% | +11,65% | |
JSS Senior Loan Fund P EUR H | płacące dywidendę | 853,2200 | +6,48% | +9,15% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | płacące dywidendę | 1 060,1700 | +8,94% | +11,37% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | płacące dywidendę | 831,5100 | +4,31% | +0,90% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | z reinwestycją | 1 207,7600 | +4,46% | +5,81% | |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H | z reinwestycją | 1 152,7100 | +3,91% | +4,22% | |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H | z reinwestycją | 1 233,6300 | +6,52% | +8,77% | |
JSS Senior Loan Fund C USD dist | płacące dywidendę | 1 055,6700 | - | - |
Wyniki
YTD | +4,23% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,20% | ||
1 rok | +6,52% | ||
3 lata | +8,77% | ||
5 lat | +12,29% | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +16,06% | ||
Rok | |||
2023 | +9,95% | ||
2022 | -5,36% | ||
2021 | +3,16% | ||
2020 | -0,57% | ||
2019 | +4,24% | ||
2018 | -2,27% | ||
2017 | +1,79% |