RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund P a.EUR H/  LU1272300135  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,5200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 221,8101EUR +0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,66 -
2017 0,49 0,46 -0,06 0,69 0,13 -0,33 0,62 -0,30 0,00 -0,05 0,02 0,11 +1,79%
2018 0,61 -0,04 0,00 0,14 -0,03 -0,43 0,65 0,16 0,35 -0,24 -0,97 -2,45 -2,27%
2019 1,76 1,61 -0,58 1,51 -0,72 -0,20 0,59 -0,79 0,24 -0,75 0,43 1,09 +4,24%
2020 0,08 -1,77 -11,95 3,48 3,95 0,75 1,11 1,11 0,52 -0,13 1,95 1,29 -0,57%
2021 0,84 0,45 -0,06 0,33 0,38 0,34 -0,28 0,30 0,53 0,08 -0,30 0,52 +3,16%
2022 0,29 -0,57 -0,28 0,10 -3,32 -2,67 0,88 1,92 -2,78 -0,04 0,93 0,19 -5,36%
2023 2,60 0,21 0,07 0,57 -0,59 1,94 1,07 0,87 0,63 -0,32 1,27 1,24 +9,95%
2024 0,40 0,70 0,68 0,17 0,87 0,06 0,32 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,96% 0,97% 0,95% 2,22% 4,65%
Sharpe ráta 2,27 2,23 3,67 -0,44 -0,36
Legjobb hónap +1,24% +0,87% +1,27% +2,60% +3,95%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% -0,32% -3,32% -11,95%
Maximális veszteség -0,42% -0,42% -0,51% -7,61% -20,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 452,0900 +9,01% +14,65%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 278,4800 +7,75% +10,14%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 517,0699 +9,55% +16,38%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 042,9301 +9,02% +11,06%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 844,5500 +7,12% +8,72%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 045,1300 +9,56% +10,77%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 826,9700 +4,97% +1,06%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 201,6899 +5,31% +6,02%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 147,4500 +4,70% +4,37%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 221,8101 +7,18% +8,43%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 041,1000 - -

Teljesítmény

YTD  
+3,23%
6 Hónap  
+2,88%
1 Év  
+7,18%
3 Év  
+8,43%
5 Év  
+10,70%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,95%
Év
2023  
+9,95%
2022
  -5,36%
2021  
+3,16%
2020
  -0,57%
2019  
+4,24%
2018
  -2,27%
2017  
+1,79%