RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund P a.EUR H/  LU1272300135  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+1,7800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 228,3800EUR +0,15% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,66 -
2017 0,49 0,46 -0,06 0,69 0,13 -0,33 0,62 -0,30 0,00 -0,05 0,02 0,11 +1,79%
2018 0,61 -0,04 0,00 0,14 -0,03 -0,43 0,65 0,16 0,35 -0,24 -0,97 -2,45 -2,27%
2019 1,76 1,61 -0,58 1,51 -0,72 -0,20 0,59 -0,79 0,24 -0,75 0,43 1,09 +4,24%
2020 0,08 -1,77 -11,95 3,48 3,95 0,75 1,11 1,11 0,52 -0,13 1,95 1,29 -0,57%
2021 0,84 0,45 -0,06 0,33 0,38 0,34 -0,28 0,30 0,53 0,08 -0,30 0,52 +3,16%
2022 0,29 -0,57 -0,28 0,10 -3,32 -2,67 0,88 1,92 -2,78 -0,04 0,93 0,19 -5,36%
2023 2,60 0,21 0,07 0,57 -0,59 1,94 1,07 0,87 0,63 -0,32 1,27 1,24 +9,95%
2024 0,40 0,70 0,68 0,17 0,87 0,06 0,47 0,38 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,15% 1,26% 1,10% 2,25% 4,64%
Sharpe ráta 2,03 1,59 3,08 -0,27 -0,27
Legjobb hónap +1,24% +0,87% +1,27% +2,60% +3,95%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% -0,32% -3,32% -11,95%
Maximális veszteség -0,64% -0,64% -0,64% -7,61% -20,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 462,9399 +8,72% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 285,8400 +7,43% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 529,1400 +9,27% +17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 050,7200 +8,73% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 849,8700 +6,90% +9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 053,4399 +9,27% +11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 829,9300 +4,70% +1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 205,2800 +4,90% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 151,1300 +4,36% +4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 228,3800 +6,88% +9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 049,1801 - -

Teljesítmény

YTD  
+3,79%
6 Hónap  
+2,71%
1 Év  
+6,88%
3 Év  
+9,00%
5 Év  
+11,93%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,57%
Év
2023  
+9,95%
2022
  -5,36%
2021  
+3,16%
2020
  -0,57%
2019  
+4,24%
2018
  -2,27%
2017  
+1,79%