JSS Senior Loan Fund P a.CHF H/ LU1272300051 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 152,7100CHF | +0,02% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | - |
2017 | 0,48 | 0,41 | -0,09 | 0,67 | 0,09 | -0,38 | 0,58 | -0,33 | -0,03 | -0,08 | 0,01 | -0,01 | +1,31% |
2018 | 0,57 | -0,07 | -0,05 | 0,11 | -0,07 | -0,46 | 0,61 | 0,13 | 0,30 | -0,28 | -0,99 | -2,51 | -2,71% |
2019 | 1,74 | 1,58 | -0,63 | 1,47 | -0,77 | -0,21 | 0,51 | -0,84 | 0,17 | -0,76 | 0,41 | 1,09 | +3,76% |
2020 | 0,04 | -1,78 | -11,95 | 3,43 | 3,95 | 0,77 | 1,09 | 1,09 | 0,52 | -0,15 | 1,94 | 1,28 | -0,75% |
2021 | 0,84 | 0,45 | -0,03 | 0,23 | 0,32 | 0,29 | -0,30 | 0,28 | 0,52 | 0,05 | -0,35 | 0,52 | +2,85% |
2022 | 0,26 | -0,56 | -0,29 | 0,05 | -3,28 | -2,62 | 0,95 | 1,84 | -2,84 | -0,11 | 0,85 | 0,04 | -5,71% |
2023 | 2,49 | 0,12 | -0,09 | 0,44 | -0,82 | 1,79 | 0,91 | 0,73 | 0,47 | -0,53 | 1,14 | 1,00 | +7,87% |
2024 | 0,17 | 0,50 | 0,49 | -0,04 | 0,65 | -0,15 | 0,24 | 0,23 | 0,09 | 0,05 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,05% | 1,19% | 1,05% | 2,23% | 4,64% |
Sharpe ráta | -0,25 | -1,20 | 0,63 | -0,84 | -0,40 |
Legjobb hónap | +1,00% | +0,65% | +1,14% | +2,49% | +3,95% |
Legrosszabb hónap | -0,15% | -0,15% | -0,53% | -3,28% | -11,95% |
Maximális veszteség | -0,74% | -0,74% | -0,74% | -7,54% | -20,73% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Senior Loan Fund P USD | Újrabefektetés | 1 471,5601 | +8,40% | +15,26% | |
JSS Senior Loan Fund I EUR H | Újrabefektetés | 1 291,6600 | +7,04% | +10,45% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | Újrabefektetés | 1 538,9000 | +8,94% | +17,00% | |
JSS Senior Loan Fund P d.USD | Osztalékfizetés | 1 056,9000 | +8,41% | +11,65% | |
JSS Senior Loan Fund P EUR H | Osztalékfizetés | 853,2200 | +6,48% | +9,15% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | Osztalékfizetés | 1 060,1700 | +8,94% | +11,37% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | Osztalékfizetés | 831,5100 | +4,31% | +0,90% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | Újrabefektetés | 1 207,7600 | +4,46% | +5,81% | |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H | Újrabefektetés | 1 152,7100 | +3,91% | +4,22% | |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H | Újrabefektetés | 1 233,6300 | +6,52% | +8,77% | |
JSS Senior Loan Fund C USD dist | Osztalékfizetés | 1 055,6700 | - | - |
Teljesítmény
YTD | +2,24% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,91% | ||
1 Év | +3,91% | ||
3 Év | +4,22% | ||
5 Év | +7,10% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +9,15% | ||
Év | |||
2023 | +7,87% | ||
2022 | -5,71% | ||
2021 | +2,85% | ||
2020 | -0,75% | ||
2019 | +3,76% | ||
2018 | -2,71% | ||
2017 | +1,31% |