JSS Senior Loan Fund P a.CHF H/ LU1272300051 /
NAV2024. 08. 23. | Vált.+0,2600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 149,7900CHF | +0,02% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | - |
2017 | 0,48 | 0,41 | -0,09 | 0,67 | 0,09 | -0,38 | 0,58 | -0,33 | -0,03 | -0,08 | 0,01 | -0,01 | +1,31% |
2018 | 0,57 | -0,07 | -0,05 | 0,11 | -0,07 | -0,46 | 0,61 | 0,13 | 0,30 | -0,28 | -0,99 | -2,51 | -2,71% |
2019 | 1,74 | 1,58 | -0,63 | 1,47 | -0,77 | -0,21 | 0,51 | -0,84 | 0,17 | -0,76 | 0,41 | 1,09 | +3,76% |
2020 | 0,04 | -1,78 | -11,95 | 3,43 | 3,95 | 0,77 | 1,09 | 1,09 | 0,52 | -0,15 | 1,94 | 1,28 | -0,75% |
2021 | 0,84 | 0,45 | -0,03 | 0,23 | 0,32 | 0,29 | -0,30 | 0,28 | 0,52 | 0,05 | -0,35 | 0,52 | +2,85% |
2022 | 0,26 | -0,56 | -0,29 | 0,05 | -3,28 | -2,62 | 0,95 | 1,84 | -2,84 | -0,11 | 0,85 | 0,04 | -5,71% |
2023 | 2,49 | 0,12 | -0,09 | 0,44 | -0,82 | 1,79 | 0,91 | 0,73 | 0,47 | -0,53 | 1,14 | 1,00 | +7,87% |
2024 | 0,17 | 0,50 | 0,49 | -0,04 | 0,65 | -0,15 | 0,24 | 0,12 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,11% | 1,21% | 1,07% | 2,22% | 4,64% |
Sharpe ráta | -0,39 | -0,57 | 0,89 | -0,89 | -0,48 |
Legjobb hónap | +1,00% | +0,65% | +1,14% | +2,49% | +3,95% |
Legrosszabb hónap | -0,15% | -0,15% | -0,53% | -3,28% | -11,95% |
Maximális veszteség | -0,74% | -0,74% | -0,75% | -7,54% | -20,73% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Senior Loan Fund P USD | Újrabefektetés | 1 460,5800 | +8,89% | +15,39% | |
JSS Senior Loan Fund I EUR H | Újrabefektetés | 1 283,9200 | +7,58% | +10,70% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | Újrabefektetés | 1 526,5900 | +9,44% | +17,13% | |
JSS Senior Loan Fund P d.USD | Osztalékfizetés | 1 049,0300 | +8,90% | +11,78% | |
JSS Senior Loan Fund P EUR H | Osztalékfizetés | 848,6600 | +7,05% | +9,39% | |
JSS Senior Loan Fund I USD | Osztalékfizetés | 1 051,6899 | +9,44% | +11,49% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | Osztalékfizetés | 828,9300 | +4,83% | +1,41% | |
JSS Senior Loan Fund I CHF H | Újrabefektetés | 1 203,9200 | +5,05% | +6,32% | |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H | Újrabefektetés | 1 149,7900 | +4,50% | +4,73% | |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H | Újrabefektetés | 1 226,6000 | +7,02% | +8,99% | |
JSS Senior Loan Fund C USD dist | Osztalékfizetés | 1 047,4600 | - | - |
Teljesítmény
YTD | +1,98% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,41% | ||
1 Év | +4,50% | ||
3 Év | +4,73% | ||
5 Év | +6,87% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +8,87% | ||
Év | |||
2023 | +7,87% | ||
2022 | -5,71% | ||
2021 | +2,85% | ||
2020 | -0,75% | ||
2019 | +3,76% | ||
2018 | -2,71% | ||
2017 | +1,31% |