JSS Senior Loan Fund I USD
LU1258870580
JSS Senior Loan Fund I USD/ LU1258870580 /
NAV02.10.2024 |
Zm.+0,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 060,1700USD |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
JSS Senior Loan Fund P USD |
|
z reinwestycją |
1 471,5601 |
+8,40% |
+15,26% |
JSS Senior Loan Fund I EUR H |
|
z reinwestycją |
1 291,6600 |
+7,04% |
+10,45% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
z reinwestycją |
1 538,9000 |
+8,94% |
+17,00% |
JSS Senior Loan Fund P d.USD |
|
płacące dywidendę |
1 056,9000 |
+8,41% |
+11,65% |
JSS Senior Loan Fund P EUR H |
|
płacące dywidendę |
853,2200 |
+6,48% |
+9,15% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
płacące dywidendę |
1 060,1700 |
+8,94% |
+11,37% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
płacące dywidendę |
831,5100 |
+4,31% |
+0,90% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
z reinwestycją |
1 207,7600 |
+4,46% |
+5,81% |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H |
|
z reinwestycją |
1 152,7100 |
+3,91% |
+4,22% |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H |
|
z reinwestycją |
1 233,6300 |
+6,52% |
+8,77% |
JSS Senior Loan Fund C USD dist |
|
płacące dywidendę |
1 055,6700 |
- |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+5,97% |
6 miesięcy |
|
|
+3,40%
|
1 rok |
|
|
+8,94% |
3 lata |
|
|
+11,37% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+12,70% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,12% |
2022 |
|
|
-2,87% |
2021 |
|
|
+0,34% |
Dywidendy
20.06.2024 |
45,11 USD |
20.12.2023 |
41,85 USD |
16.11.2022 |
21,45 USD |
15.06.2022 |
18,82 USD |