SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JSS Senior Loan Fund I USD/  LU1258870580  /

Fonds
NAV27.08.2024 Zm.+1,7500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 053,4399USD +0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,54 0,10 0,44 0,49 -1,20 -0,17 0,41 0,63 0,18 -1,72 0,72 +0,34%
2022 0,39 -0,47 -0,09 0,19 -3,11 -2,46 1,21 2,20 -2,55 0,21 1,23 0,51 -2,87%
2023 2,93 0,44 0,33 0,77 -0,36 -1,26 1,32 1,08 0,79 -0,14 1,52 1,41 +9,12%
2024 0,56 0,86 0,83 0,39 1,05 0,21 0,69 0,59 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,16% 1,27% 1,13% 3,09% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,06 3,48 5,12 0,06 -
Najlepszy miesiąc +1,41% +1,05% +1,52% +2,93% -
Najgorszy miesiąc +0,21% +0,21% -0,14% -3,11% -
Maksymalna strata -0,60% -0,60% -0,60% -7,27% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JSS Senior Loan Fund P USD z reinwestycją 1 462,9399 +8,72% +15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H z reinwestycją 1 285,8400 +7,43% +10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD z reinwestycją 1 529,1400 +9,27% +17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD płacące dywidendę 1 050,7200 +8,73% +11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H płacące dywidendę 849,8700 +6,90% +9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD płacące dywidendę 1 053,4399 +9,27% +11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H płacące dywidendę 829,9300 +4,70% +1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H z reinwestycją 1 205,2800 +4,90% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H z reinwestycją 1 151,1300 +4,36% +4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H z reinwestycją 1 228,3800 +6,88% +9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist płacące dywidendę 1 049,1801 - -

Wyniki

YTD  
+5,30%
6 miesięcy  
+3,88%
1 rok  
+9,27%
3 lata  
+11,50%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,99%
Rok
2023  
+9,12%
2022
  -2,87%
2021  
+0,34%
 

Dywidendy

20.06.2024 45,11 USD
20.12.2023 41,85 USD
16.11.2022 21,45 USD
15.06.2022 18,82 USD