JSS Senior Loan Fund I USD
LU1258870580
JSS Senior Loan Fund I USD/ LU1258870580 /
NAV 2024. 10. 02.
Vált.+0,3700
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
1 060,1700 USD
+0,03%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 471,5601
+8,40%
+15,26%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 291,6600
+7,04%
+10,45%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 538,9000
+8,94%
+17,00%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 056,9000
+8,41%
+11,65%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
853,2200
+6,48%
+9,15%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 060,1700
+8,94%
+11,37%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
831,5100
+4,31%
+0,90%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 207,7600
+4,46%
+5,81%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 152,7100
+3,91%
+4,22%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 233,6300
+6,52%
+8,77%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 055,6700
-
-
Teljesítmény
YTD
+5,97%
6 Hónap
+3,40%
1 Év
+8,94%
3 Év
+11,37%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+12,70%
Év
2023
+9,12%
2022
-2,87%
2021
+0,34%
Osztalék
2024. 06. 20.
45,11 USD
2023. 12. 20.
41,85 USD
2022. 11. 16.
21,45 USD
2022. 06. 15.
18,82 USD