JSS Senior Loan Fund I USD
LU1258870580
JSS Senior Loan Fund I USD/ LU1258870580 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,5000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 045,1300USD |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
JSS Senior Loan Fund P USD |
|
z reinwestycją |
1 452,0900 |
+9,01% |
+14,65% |
JSS Senior Loan Fund I EUR H |
|
z reinwestycją |
1 278,4800 |
+7,75% |
+10,14% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
z reinwestycją |
1 517,0699 |
+9,55% |
+16,38% |
JSS Senior Loan Fund P d.USD |
|
płacące dywidendę |
1 042,9301 |
+9,02% |
+11,06% |
JSS Senior Loan Fund P EUR H |
|
płacące dywidendę |
844,5500 |
+7,12% |
+8,72% |
JSS Senior Loan Fund I USD |
|
płacące dywidendę |
1 045,1300 |
+9,56% |
+10,77% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
płacące dywidendę |
826,9700 |
+4,97% |
+1,06% |
JSS Senior Loan Fund I CHF H |
|
z reinwestycją |
1 201,6899 |
+5,31% |
+6,02% |
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H |
|
z reinwestycją |
1 147,4500 |
+4,70% |
+4,37% |
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H |
|
z reinwestycją |
1 221,8101 |
+7,18% |
+8,43% |
JSS Senior Loan Fund C USD dist |
|
płacące dywidendę |
1 041,1000 |
- |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+4,47% |
6 miesięcy |
|
|
+4,00%
|
1 rok |
|
|
+9,56% |
3 lata |
|
|
+10,77% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+11,10% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,12% |
2022 |
|
|
-2,87% |
2021 |
|
|
+0,34% |
Dywidendy
20.06.2024 |
45,11 USD |
20.12.2023 |
41,85 USD |
16.11.2022 |
21,45 USD |
15.06.2022 |
18,82 USD |